Cashflow-Prognose
Einnahmen/Ausgaben je Monat mit Saldo-Linie und Prognose; Pivot Kategorie › Unterkategorie × Monat; Szenario-Auswahl; Ist-Daten aus Bank/Buchhaltung, Plan-Daten aus Planungs-Modellen.
Diese Funktion ist geplant.
Gehört zum Modul
Planung — Mehrdimensionale Geschäftsplanung: Modelle, Szenarien, Blöcke und Stände.
Weitere Funktionen in Planung
- Branchen-VergleichStellt die eigenen Planzahlen typischen Werten der Branche gegenüber und zeigt, wo das Unternehmen über oder unter dem Üblichen liegt.
- Finanz-ZeitpläneSchreibt Abschreibungen, Darlehens-Tilgungen und Steuern automatisch über die Laufzeit fort, statt sie von Hand in die Planung zu tippen.
- Planungs-BlöckeBildet die einzelnen Rechenteile eines Plans ab — Umsatz, Personal, Investitionen — mit Formeln, Zahlungswirksamkeit und Anbindung an die Buchhaltung.
- Planungs-DimensionenLegt die Achsen der Planung fest, etwa Produkt, Standort oder Kostenstelle, und hält sie mit den vorhandenen Stammdaten deckungsgleich.
- Planungs-ModelleFasst eine vollständige Unternehmensplanung mit Zeithorizont, Währung und Berechtigungen zusammen — mehrere Modelle nebeneinander sind möglich.
- Vorgesehene und wiederkehrende TransaktionengeplantErwartete Ein-/Auszahlungen mit Datum, Wiederholung, Überfällig-Zähler und Saldo-Verlauf; automatische Erkennung wiederkehrender Zahlungen aus dem Bestand; Abgleich mit eingegangenen Transaktionen.
- Planungs-RasterErfasst und rechnet Planwerte in einem Raster aus Zeit und Auswertungsachsen — vertraut wie eine Tabelle, aber auf gemeinsamer Datenbasis.
- Planungs-ÜbersichtBündelt die wichtigsten Kennzahlen eines Planungsmodells auf einer Seite — Plan, Ist und Abweichung auf einen Blick.
- Schwellwert-WarnungenMeldet automatisch, wenn eine Planposition eine gesetzte Grenze reißt oder deutlich abweicht — bevor es erst im Monatsabschluss auffällt.
- SzenarienFührt mehrere Planvarianten nebeneinander — bester Fall, schlechtester Fall, Prognose — und friert freigegebene Stände unveränderbar ein.
- Szenario-StudioVergleicht Szenarien unmittelbar gegeneinander und zeigt, wie sich eine geänderte Annahme auf Ergebnis und Zahlungsfähigkeit auswirkt.